本站消息国鸣投资，日前国联安中证全指证券公司ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为-6.94%。
从业绩表现来看，国联安中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为23.84%，在同类基金中排名563/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-27.25%，成立以来的最大回撤为-39.43%。
从基金规模来看，国联安中证全指证券公司ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模1.14亿元变化了681.04万元，环比变化了5.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.12%，无债券类资产，现金占净值比1.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.84%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为13.99%。
国联安中证全指证券公司ETF现任基金经理为黄欣 章椹元。其中在任基金经理黄欣已从业15年又11天，2021年2月9日正式接手管理国联安中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为2.47%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安科创芯片设计ETF（588780），季度净值涨幅为14.17%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：Deepseek横空出世,成为2025年开年后最火热的话题,中国在人工智能领域的赶超也极大鼓舞了市场对中国在科技领域发展的信心,叠加国产机器人概念的火爆,科技类的股票春节后迎来一波行情。国际方面,特朗普当选美国总统后,在关税、局部冲突等方面的政策都有所改变,国际政治局势依旧动荡,以黄金为代表的贵金属以及以铜为代表的工业金属都出现了较大的上涨。整个一季度股市涨跌表现不一,小盘股表现相对较好。沪深300指数下跌1.21%,创业板综指上涨2.82%,证券公司指数下跌7.31%。依据基金合同的约定,证券公司ETF基金始终保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪证券公司指数,将跟踪误差控制在合理范围。
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